万达商业管理计划在中期发行最高10亿元的票据 债务偿还率未定

4月7日，上清披露的信息显示，大连万达商业管理集团有限公司拟于202 1年发行第二批中期票据，注册金额51亿元，本期发行金额不超过10亿元，发行期限2 1年，利率未定。

媒体获悉，关于募集资金的用途，万达商业管理表示，本期中期票据募集资金不超过10亿元，全部用于偿还大连万达商业地产有限公司2016年二期中期票据。

公告日，万达商业经理人及其子公司未到期中期票据、公司债券、资产支持证券余额合计572.45亿元，其中中期票据250亿元，公司债券296.66亿元，资产支持证券25.79亿元。中期票据和公司债券的支付主要分布在2020年至2025年。2020年9月底，公司货币资本为412.02亿元。

最近三年末，发行人的生息债务分别为2103.32亿元、1886.89亿元和1824.09亿元，分别占当年总资产的30.52%、30.22%和31.71%。现金与短期债务(货币基金/短期债务)的比率分别为4.31、3.67、1.38和0.74。