上海基础设施建设公司拟发行4亿元中签票偿还金融机构贷款本金

4月22日，据北京金融资产交易所消息，上海基础设施建设发展(集团)有限公司披露2022年第一期中期票据。

媒体称，本次债券注册金额为20亿元人民币，发行金额为4亿元人民币。本次发行期限为3 N(3)年，在发行人根据发行条款赎回前持续较长时间，发行人根据发行条款赎回时到期。据悉，发行人长期信用等级为AA，本次中期票据信用等级为AA。主承销商和簿记管理人为上海银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。

根据公告，本期债券发行日为2022年4月25日-26日，起息日为2022年4月27日，上市流通日为2022年4月28日，付息日为中期票据存续期内每年的4月27日(如遇法定节假日或休息日，顺延至其后第一个工作日)。

据了解，上海基础设施建设本次申请注册20亿元，拟向金融机构偿还贷款本金18.35亿元及利息1.65亿元。截至招股说明书签署日，上海基础设施建设及其子公司需偿还的境内直接债务融资及债券余额为21亿元，其中中期票据16亿元，可续期公司债券5亿元。