半导体行业再次走强 主要资本有很强的增加头寸的意愿

2015-2021年中国集成电路市场规模及预测资料来源：郭盛证券赛迪咨询有限公司

6月16日，半导体板块再次走强。截至当日收盘，Flush第三代半导体指数上涨1.34%，聚灿光电、澳海科技、中国微电子等个股日涨。

新闻方面，新一轮半导体涨价浪潮即将到来。代工方面，来自供应链的消息显示，UMC、力典等多家代工厂商决定在第三季度再次上调代工报价，涨幅最高为30%，远高于此前15%的市场预期。此外，据报道，全球功率半导体领军企业英飞凌也在计划新一轮产品涨价，预计将于本月中旬实施。一些功率半导体制造商最近发布了涨价通知。

华安证券表示，从2020年第四季度开始，主要从事MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)、二极管、三极管及驱动芯片、MCU(微控制单元)等产品的龙头企业纷纷开始涨价潮，国内外8寸、12寸晶圆产能一直持续吃紧。根据国海证券的研究报告，据不完全统计，自2021年第二季度以来，已有30多家半导体公司发出“调价函”，提价幅度从10%到30%不等。根据对位的预测，2022年芯片价格至少会上涨10%-20%。

半导体行业最近表现强劲。同花顺数据显示，深湾半导体指数自5月11日以来上涨超过17%。个股方面，国技累计涨幅超过116%，瑞信威、京郑钧、北华创等十几只个股涨幅均超过40%。

机构、外资等各大基金近期增持半导体的意愿也非常强烈。

6月7日晚，华润微宣布，华润微电子股份有限公司全资子公司华为控股拟与国家基金二期、重庆西永微电子产业园发展有限公司共同组建润西微电子(重庆)有限公司，注册资金50亿元，投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目，计划投资75.5亿元，其中国家基金二期出资16.5亿元，占比33%。

从二级市场来看，根据6月15日龙虎榜的数据，锐信威被机构收购总计6.26亿元，国技被机构收购总计1.48亿元。

根据Flush的数据，截至发稿时，自5月11日以来，深湾半导体行业的资金流入排名靠前，超过2600亿元，总营业额超过8300亿元。兰斯微、卓胜伟等7只股票大资金流入均超过100亿元，其中兰斯微超过260亿元。北方华创、国科等15只股票净主动买入金额均超过1亿元，北方华创超过11亿元。

外资也增持芯片股。根据同花顺数据，6月15日，第三代半导体板块从北行基金获得净买入4.92亿元，芯片概念板块从北行基金获得净买入3.83亿元。就个股而言，文泰科技从北行基金获得了净买入。排名第一，达到3.61亿元；最近5天，北行资本对第三代半导体的净购买量达到9.01亿元。

郭盛证券表示，在汽车、物联网和5G的推动下，半导体市场有望进入超级繁荣周期。根据SEMI收集的各机构预测，2022年全球半导体市场平均规模将达到5700亿美元。广东发展证券认为，半导体行业仍处于景气时期。